Fund Portal

总持仓市值

—

浮动盈亏

—

浮动盈亏%

—

已实现盈亏

—

综合盈亏 (含已实现)

—

各基金快照

基金名称	ISIN	日期	净值	份额	市值	成本	均价	浮动盈亏	盈亏%	已实现	核对

持仓监控面板

基于 Top 10 持仓，对照实时行情判断买卖时机

录入净值

每日记录各基金净值，系统自动计算盈亏

基金

日期

净值 (Unit Price)

已与银行APP核对份额

历史净值

日期	净值	份额	市值	成本	均价	浮动盈亏	盈亏%	核对

交易记录

筛选基金

日期	类型	净值	份额	金额	已实现盈亏	清仓	备注

Top 10 持仓管理

基金管理

名称	ISIN	货币	基金公司	券商/平台	状态